Come usare il Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto Finanziario forse puo’ servire anche a te…..

Arianna è una direttrice amministrativa di una piccola azienda, 40 anni, intelligente e brillante.

L’azienda fa 18 milioni di fatturato, nel settore della meccanica industriale e fa regolarmente profitti.

Quando mi chiama il suo problema è comune a molte realta’ aziendali, la mancanza di liquidità.

Arianna mi chiede un intervento per strutturare un budget di cassa.

Accetto volentieri, abbiamo già collaborato in passato ma l’intervento da fare non è questo.

Il budget di cassa è uno strumento operativo che serve a gestire i movimenti di liquidità di breve periodo con due obiettivi:

• fare fronte alle punte di scoperto bancario
• investire le eccedenze di liquidità con una gestione di tesoreria

Quello che non puo’ fare un budget di cassa è rimediare alla mancanza di liquidità, perche’ questa cosa la fa il Rendiconto Finanziario.

Come racconto nel mio   ebook

– Il Rendiconto Finanziario–

i flussi di cassa (i soldi che ti trovi nel conto corrente) si creano o si distruggono  in  tre aree di gestione, in cui puoi intervenire se le cose non vanno come dovrebbero:

1-la gestione reddituale; 

un business sano crea liquidità, se non lo fa bisogna modificare il modello di business

2- la gestione del capitale circolante, crediti, debiti e magazzino;

di solito qui c’è un pozzo senza fondo; devi avere una politica di gestione dei crediti, dei debiti, del magazzino.

Guarda quanto ti costa in questo foglio  di excel dilazionare i crediti 

3- la gestione degli immobilizzi;

devi sapere l’ammontare degli investimenti che ti puoi permettere per fare in modo che la crescita dell’impresa sia sostenibile e non fare il classico -passo piu’ lungo della gamba-.

In questa area devi decidere in modo sistematico gli investimenti e i disinvestimenti che farai e quale sarà l’impatto finanziario

Se vuoi controllare i flussi di cassa e capire lo stato di salute dell’azienda, ti conviene fare un buon Rendiconto Finanziario….buon ascolto

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A questo punto ti auguro buon lavoro e ti aspetto nei prossimi articoli

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